GESTIÓN DE TESORERÍA

Módulo de Tesorería de Financix ERP

Tesorería FINANCIX ERPEl módulo de Tesorería cuenta con las siguientes características, apartados y funcionalidades:

  • Documentos/Vencimientos.
  • Rutas de documentos para seguimiento y contabilización automática de todo el ciclo de vida de los Vencimientos.
  • Gestión de Cobros/Pagos. Tanto de forma individual como agrupada.
  • Créditos documentarios.
  • Formas de Cobro/Pago. Esquemas de Cobro/Pago.
  • Cuentas de Tesorería enlazadas con Entidades Auxiliares.
  • Emisión parametrizada de documentos.
  • Agrupaciones y compensaciones de vencimientos.
  • Cuadernos Normas SEPA. Soporte de Cuadernos Normas CSB 19, 32 y 34.
  • Cuadre Contable.
  • Generación de Asiento de Retirada de Efectivo.
  • Gestión de Cajas.
  • Adaptada a la ley de Morosidad y a la ley de Cobros en metálico.
  • Permite la utilización de Órdenes de Cobro/Pago y conformidad para la gestión de Cobros/Pagos.
    Control de fechas y Calendario de Laborables.
  • Formatos parametrizables para definición y recepción de Documentos/Vencimientos externos.
    Operaciones Financieras: Préstamos Financieros y Arrendamientos Financieros (Leasing).
  • Gestión y generación automática de Asientos, Impuestos y Vencimientos.