CONCILIACIÓN BANCARIA

Módulo de Conciliación  Bancaria  de Financix ERP

Conciliación Bancaria Financix ERPEl módulo de Conciliación Bancaria consta de los siguientes apartados:

  • Extractos Bancarios y sus Movimientos.
  • Conceptos Bancarios.
  • Resumen de Situación Bancaria.
  • Estado de Conciliación Bancaria.
  • Formatos de Extractos Bancarios para Importación.
  • Importación de Extractos en Formato SEPA Norma 43.
    Proceso de Conciliación Bancaria con verificación de Partidas Contables contra Movimientos de Extracto en combinación reversible desde 1x1 hasta 1x6.
  • Generación de Asientos de Extractos Bancarios.
  • Generación de Asientos automáticos y Tesorería de Gastos, Comisiones y otros conceptos incluidos en los Extractos Bancarios y no contabilizados. Contabilización automática de los mismos.
  • Permite una diferencia de Importes parametrizable en los cálculos de Conciliación, para resolver las posibles diferencias de céntimos en los Extractos.
  • Presentación de diferentes Pestañas de Conciliación: Movimientos/Partidas no conciliados, Movimientos/Partidas (todos), Partidas/Vencimientos, Movimientos/Vencimientos pendientes, Partidas/Histórico de Tesorería y Movimientos/Tesorería.
  • Permite definir una única direccionalidad del proceso, de Movimientos a Partidas, o la doble direccionalidad del mismo.
  • Permite un intervalo de días parametrizable para la diferencia entre la fecha del Movimiento y la fecha del Valor, permitiendo validar Movimientos dentro de dicho rango.